-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 352,606.15 | 352,606.15 | 105,271.68 | 105,271.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,060.00 | 6,354.10 | 4,783.80 | 1,421.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,653.58 | 215,935.85 | 422,817.73 | 252,162.32 |
| 基金赎回款 | 299,349.60 | 282,995.52 | 173,382.68 | 60,092.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,696.02 | -67,059.68 | 249,435.05 | 192,069.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,524.81 | 5,524.81 | 6,884.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,445.32 | 286,375.77 | 352,606.15 | 298,762.95 |