行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)

2024-04-19     1.04000.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,271.68105,271.68249,696.00249,696.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,783.801,421.875,387.212,927.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款422,817.73252,162.32106,041.2597,620.30
基金赎回款173,382.6860,092.94250,443.54-117,530.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
249,435.05192,069.39-144,402.29-19,910.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,884.390.005,409.241,302.06
期末基金净值352,606.15298,762.95105,271.68231,410.52