0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 603,593.18 | 284,445.32 | 284,445.32 | 352,606.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,587.76 | 1,332.23 | 467.57 | 14,060.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,210.86 | 694,519.88 | 295,055.85 | 222,653.58 |
| 基金赎回款 | 344,544.40 | 360,358.87 | 104,955.52 | 299,349.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,333.53 | 334,161.01 | 190,100.33 | -76,696.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,076.25 | 16,345.38 | 0.00 | 5,524.81 |
| 期末基金净值 | 365,771.16 | 603,593.18 | 475,013.22 | 284,445.32 |