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汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775)

2024-03-28     0.75390.9913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,870.5211,645.1411,645.1454,303.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
456.65-1,304.47-882.823,763.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.97417.24326.943,733.64
基金赎回款661.501,887.391,287.05-50,155.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-500.53-1,470.15-960.11-46,422.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,826.648,870.529,802.2211,645.14