-0.3002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,394.96 | 6,557.62 | 6,557.62 | 7,612.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -212.39 | 395.34 | 83.15 | -575.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.64 | 498.14 | 341.46 | 634.95 |
| 基金赎回款 | 932.58 | 2,056.15 | 933.36 | 1,114.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -693.94 | -1,558.01 | -591.90 | -479.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,488.63 | 5,394.96 | 6,048.87 | 6,557.62 |