净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,870.52 | 11,645.14 | 11,645.14 | 54,303.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.65 | -1,304.47 | -882.82 | 3,763.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 160.97 | 417.24 | 326.94 | 3,733.64 |
基金赎回款 | 661.50 | 1,887.39 | 1,287.05 | -50,155.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.53 | -1,470.15 | -960.11 | -46,422.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,826.64 | 8,870.52 | 9,802.22 | 11,645.14 |