行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775)

2022-07-05     0.98280.0611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值54,303.7954,303.7974,949.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,763.472,912.77-3,900.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,733.642,779.23510.08
基金赎回款-50,155.7633,175.3617,255.82
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,422.12-30,396.13-16,745.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,645.1426,820.4354,303.79