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中欧阿尔法混合A(009776)

2023-03-31     0.78290.0895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,281,063.561,281,063.561,295,042.601,295,042.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-345,352.17-89,442.54-36,438.43141,425.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,283.34218,735.732,016,310.831,545,025.09
基金赎回款313,470.23212,955.841,993,851.441,267,608.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,186.885,779.8922,459.39277,416.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值931,524.521,197,400.911,281,063.561,713,884.48