-0.1965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,281,063.56 | 1,295,042.60 | 1,295,042.60 | 793,041.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -89,442.54 | -36,438.43 | 141,425.29 | 151,273.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,735.73 | 2,016,310.83 | 1,545,025.09 | 506,008.08 |
| 基金赎回款 | 212,955.84 | 1,993,851.44 | 1,267,608.51 | 155,280.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,779.89 | 22,459.39 | 277,416.59 | 350,727.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,197,400.91 | 1,281,063.56 | 1,713,884.48 | 1,295,042.60 |