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中欧阿尔法混合C(009777)

2024-05-17     0.63580.2839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值931,524.52931,524.521,281,063.561,281,063.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-193,235.90-136,010.70-345,352.17-89,442.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,332.7977,100.61309,283.34218,735.73
基金赎回款174,348.9797,639.35313,470.23212,955.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,016.18-20,538.74-4,186.885,779.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值667,272.44774,975.07931,524.521,197,400.91