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中欧阿尔法混合C(009777)

2025-05-20     0.60940.8773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值667,272.44667,272.44931,524.52931,524.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,591.17-30,140.61-193,235.90-136,010.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,766.4636,698.68103,332.7977,100.61
基金赎回款131,483.3057,832.99174,348.9797,639.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,716.84-21,134.31-71,016.18-20,538.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值593,964.43615,997.51667,272.44774,975.07