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中欧阿尔法混合C(009777)

2022-05-27     0.83960.7802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,295,042.601,295,042.60793,041.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,438.43141,425.29151,273.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,016,310.831,545,025.09506,008.08
基金赎回款1,993,851.441,267,608.51155,280.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,459.39277,416.59350,727.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,281,063.561,713,884.481,295,042.60