% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,477.22 | 17,477.22 | 17,900.94 | 17,900.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,990.83 | 2,085.06 | 2,096.66 | -97.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,091.36 | 1,154.78 | 1,012.78 | 328.50 |
| 基金赎回款 | 7,312.70 | 2,818.60 | 3,533.16 | 1,640.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,221.33 | -1,663.82 | -2,520.38 | -1,311.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,246.72 | 17,898.46 | 17,477.22 | 16,491.69 |