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长信消费升级混合A(009778)

2022-11-28     0.5483-0.3272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值45,116.7492,794.2692,794.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,235.82-17,217.25-752.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,022.3483,701.8273,724.60
基金赎回款5,620.90-109,790.9993,332.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,598.56-26,089.17-19,608.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,371.094,371.09
期末基金净值37,282.3645,116.7468,062.84