-0.4670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,246.72 | 17,477.22 | 17,477.22 | 17,900.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,885.01 | 1,990.83 | 2,085.06 | 2,096.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,718.91 | 2,091.36 | 1,154.78 | 1,012.78 |
| 基金赎回款 | 5,914.08 | 7,312.70 | 2,818.60 | 3,533.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,195.18 | -5,221.33 | -1,663.82 | -2,520.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,166.53 | 14,246.72 | 17,898.46 | 17,477.22 |