-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,378.63 | 70,378.63 | 10,336.33 | 10,336.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 291.25 | 366.11 | 1,708.22 | 376.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,318.73 | 94,644.41 | 89,868.41 | 13,039.57 |
| 基金赎回款 | 137,767.38 | 27,969.03 | 31,534.33 | 1,011.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,448.65 | 66,675.38 | 58,334.07 | 12,027.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,134.51 | 8,134.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,086.72 | 129,285.61 | 70,378.63 | 22,740.28 |