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安信尊享添利利率债C(009785)

2024-06-20     1.04330.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,653.065,653.0622,836.9422,836.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.46141.81449.25268.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,001.6426,001.692,903.112,821.49
基金赎回款26,489.975,381.9820,271.8011,751.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,511.6720,619.71-17,368.69-8,930.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
155.86155.86264.450.00
期末基金净值10,336.3326,258.725,653.0614,175.62