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安信尊享添利利率债债券C(009785)

2022-06-29     1.04940.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,286.4820,286.4865,632.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
844.76393.51431.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,966.946,230.9414,899.93
基金赎回款20,845.0013,591.9560,677.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,121.94-7,361.01-45,777.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
416.240.000.00
期末基金净值22,836.9413,318.9820,286.48