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安信尊享添利利率债债券C(009785)

2023-06-02     1.0335-0.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,836.9422,836.9420,286.4820,286.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
449.25268.93844.76393.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,903.112,821.4922,966.946,230.94
基金赎回款20,271.8011,751.7420,845.0013,591.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,368.69-8,930.252,121.94-7,361.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
264.450.00416.240.00
期末基金净值5,653.0614,175.6222,836.9413,318.98