净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 20,286.48 | 20,286.48 | 65,632.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 844.76 | 393.51 | 431.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,966.94 | 6,230.94 | 14,899.93 |
基金赎回款 | 20,845.00 | 13,591.95 | 60,677.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,121.94 | -7,361.01 | -45,777.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 416.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,836.94 | 13,318.98 | 20,286.48 |