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安信尊享添利利率债债券C(009785)

2021-05-17     1.0315-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值65,632.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
431.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,899.93
基金赎回款60,677.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,777.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,286.48