-0.8302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,314.92 | 4,314.92 | 7,587.07 | 7,587.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,283.48 | 253.82 | -945.08 | -538.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,666.50 | 583.86 | 307.95 | 245.04 |
| 基金赎回款 | 13,256.85 | 218.00 | 2,635.03 | 1,843.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,409.65 | 365.86 | -2,327.07 | -1,598.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,441.09 | 4,934.60 | 4,314.92 | 5,450.53 |