0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,622,079.93 | 1,844,785.14 | 1,844,785.14 | 1,617,123.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,937.98 | 19,029.54 | 10,574.02 | 30,754.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,072,576.39 | 9,623,809.15 | 4,875,767.69 | 11,111,354.25 |
| 基金赎回款 | 7,150,869.07 | 9,846,514.37 | 5,102,001.61 | 10,883,692.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,292.68 | -222,705.22 | -226,233.92 | 227,661.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,937.98 | 19,029.54 | 10,574.02 | 30,754.46 |
| 期末基金净值 | 1,543,787.25 | 1,622,079.93 | 1,618,551.22 | 1,844,785.14 |