0.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 379,075.41 | 379,075.41 | 582,546.63 | 582,546.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,590.98 | -34,740.95 | -116,239.18 | -26,196.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,667.55 | 609.14 | 2,421.30 | 1,622.18 |
| 基金赎回款 | 65,941.39 | 30,530.43 | 89,653.33 | 48,695.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,273.84 | -29,921.29 | -87,232.03 | -47,073.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,210.59 | 314,413.17 | 379,075.41 | 509,276.65 |