% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,247.97 | 5,247.97 | 8,616.86 | 8,616.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.78 | 322.78 | 519.46 | 372.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,930.51 | 12,930.51 | 1,578.89 | 12.35 |
| 基金赎回款 | 798.89 | 798.89 | 5,467.23 | 4,310.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,131.62 | 12,131.62 | -3,888.34 | -4,298.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,702.38 | 17,702.38 | 5,247.97 | 4,690.84 |