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大成汇享一年持有混合A(009796)

2021-04-09     1.0064-0.1488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值47,073.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
985.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款161.71
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值48,220.91