-0.1499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,702.38 | 5,247.97 | 5,247.97 | 8,616.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.90 | 322.78 | 131.61 | 519.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,537.09 | 12,930.51 | 2,897.83 | 1,578.89 |
| 基金赎回款 | 5,759.39 | 798.89 | 497.33 | 5,467.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,777.70 | 12,131.62 | 2,400.50 | -3,888.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,003.98 | 17,702.38 | 7,780.08 | 5,247.97 |