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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)

2023-01-20     1.00730.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值814,965.66802,152.15802,152.15799,009.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,830.9228,452.6313,478.438,336.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,377.2115,580.687,590.595,193.56
期末基金净值810,419.38815,024.11808,040.00802,152.15