0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 803,349.25 | 803,349.25 | 814,965.66 | 814,965.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,866.86 | 13,627.34 | 29,932.06 | 13,830.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,201.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 433,732.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,530.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,248.00 | 14,382.16 | 41,548.47 | 18,377.21 |
| 期末基金净值 | 792,437.22 | 802,594.43 | 803,349.25 | 810,419.38 |