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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)

2021-10-22     1.01370.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值802,152.15799,009.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,478.438,336.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,590.595,193.56
期末基金净值808,040.00802,152.15