0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 792,437.22 | 792,437.22 | 803,349.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,380.87 | 20,380.87 | 23,866.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,201.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,732.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,530.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,518.26 | 16,518.26 | 22,248.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 796,299.82 | 796,299.82 | 792,437.22 |