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长盛制造精选混合A(009800)

2021-08-03     1.2782-0.3664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值222,355.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,913.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,245.08
基金赎回款137,195.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,950.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值114,319.58