-0.7068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,941.86 | 28,941.86 | 26,638.85 | 26,638.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,261.92 | 2,824.49 | 2,227.92 | 2,227.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,919.87 | 2,760.24 | 3,369.22 | 3,369.22 |
| 基金赎回款 | 19,619.60 | 3,312.86 | 3,294.13 | 3,294.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,699.73 | -552.62 | 75.09 | 75.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,504.06 | 31,213.73 | 28,941.86 | 28,941.86 |