0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 806,199.56 | 806,199.56 | 106,328.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,641.68 | 8,441.30 | 7,901.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,999.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,161.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,838.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,768.43 | 0.00 | 6,868.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 817,072.81 | 814,640.86 | 806,199.56 |