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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)

2021-12-01     1.1525-0.0607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值384,962.23117,083.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,379.453,395.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款355,489.34783,985.16
基金赎回款347,624.77519,501.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,864.57264,483.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,160.480.00
期末基金净值397,045.77384,962.23