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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)

2024-12-06     1.06050.2932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值79,074.80137,648.07137,648.07208,198.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,395.461,154.362,292.06-3,765.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.78235.34144.39708.05
基金赎回款21,768.9159,611.5031,225.3666,254.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,706.13-59,376.15-31,080.97-65,546.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00351.48351.481,238.50
期末基金净值58,764.1379,074.80108,507.68137,648.07