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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)

2022-08-18     1.0082-0.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,201.9951,201.9949,533.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,770.302,722.301,668.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款186,067.610.000.00
基金赎回款-23,422.700.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
162,644.9121,297.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,418.500.000.00
期末基金净值208,198.7075,221.9951,201.99