0.2170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,220.24 | 40,220.24 | 40,220.24 | 40,220.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,559.48 | 1,559.48 | 1,559.48 | 1,559.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,077.76 | 4,077.76 | 4,077.76 | 4,077.76 |
| 基金赎回款 | 17,367.82 | 17,367.82 | 17,367.82 | 17,367.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,290.06 | -13,290.06 | -13,290.06 | -13,290.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,643.66 | 1,643.66 | 1,643.66 | 1,643.66 |
| 期末基金净值 | 26,846.00 | 26,846.00 | 26,846.00 | 26,846.00 |