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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)

2024-03-28     1.00050.0800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值137,648.07208,198.70208,198.7051,201.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,292.06-3,765.80-1,012.622,770.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144.39708.05550.30186,067.61
基金赎回款31,225.3666,254.39-10,718.99-23,422.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,080.97-65,546.34-10,168.69162,644.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
351.481,238.501,238.508,418.50
期末基金净值108,507.68137,648.07195,778.90208,198.70