0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 792,324.72 | 792,324.72 | 784,560.48 | 784,560.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,841.99 | 15,685.96 | 31,164.79 | 31,164.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,650.33 | 0.00 | 23,400.56 | 23,400.56 |
| 期末基金净值 | 808,516.39 | 808,010.68 | 792,324.72 | 792,324.72 |