行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利乐盈66个月定开债券A(009814)

2022-08-05     1.03230.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值790,846.03790,846.03780,018.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,817.2114,304.8510,827.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.010.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,760.799,360.220.00
期末基金净值786,902.47795,790.66790,846.03