0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 840,169.32 | 843,468.46 | 843,468.46 | 812,105.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,283.58 | 28,305.27 | 15,768.00 | 31,363.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661,695.59 | 0.66 | 0.49 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 697,427.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,731.66 | 0.66 | 0.49 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,558.06 | 31,605.08 | 23,703.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 803,163.19 | 840,169.32 | 835,533.16 | 843,468.46 |