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大摩丰裕63个月开放债券(009816)

2024-06-18     1.04590.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值822,122.09822,122.09799,119.00799,119.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,489.0914,783.5030,904.3314,935.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.370.050.020.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.370.050.020.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,506.3223,703.797,901.267,901.26
期末基金净值812,105.22813,201.84822,122.09806,153.48