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红塔红土稳健精选混合型A(009817)

2024-05-20     0.95090.0210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,993.379,993.3730,168.3830,168.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.103.83-2,446.81-981.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,629.7226.6911,581.0011,423.56
基金赎回款29,833.615,119.5428,304.67-16,909.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,796.10-5,092.85-16,723.67-5,485.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,004.530.00
期末基金净值33,839.574,904.359,993.3723,701.01