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红塔红土稳健精选混合A(009817)

2022-09-30     0.9726-0.5216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值30,168.3827,410.2727,410.2724,105.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-981.863,289.242,395.231,299.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,423.5637,418.9717,795.087,724.04
基金赎回款-16,909.0736,650.4514,761.755,718.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,485.51768.523,033.332,005.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,299.661,299.660.00
期末基金净值23,701.0130,168.3831,539.1727,410.27