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红塔红土稳健精选混合C(009818)

2024-02-21     0.93160.0644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,993.3730,168.3830,168.3827,410.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.83-2,446.81-981.863,289.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.6911,581.0011,423.5637,418.97
基金赎回款5,119.5428,304.67-16,909.0736,650.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,092.85-16,723.67-5,485.51768.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,004.530.001,299.66
期末基金净值4,904.359,993.3723,701.0130,168.38