0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,287.07 | 42,220.87 | 42,220.87 | 61,649.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.81 | 1,222.38 | 96.31 | 1,592.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595.94 | 496.28 | 127.53 | 927.57 |
| 基金赎回款 | 6,447.88 | 14,652.46 | 7,582.98 | 21,949.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,851.94 | -14,156.18 | -7,455.45 | -21,021.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,912.95 | 29,287.07 | 34,861.74 | 42,220.87 |