0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,220.87 | 42,220.87 | 61,649.99 | 61,649.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,222.38 | 1,222.38 | 1,592.69 | 1,502.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.28 | 496.28 | 927.57 | 747.90 |
| 基金赎回款 | 14,652.46 | 14,652.46 | 21,949.38 | 12,042.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,156.18 | -14,156.18 | -21,021.81 | -11,294.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,287.07 | 29,287.07 | 42,220.87 | 51,857.85 |