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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)

2024-07-16     1.0916-0.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,961.61107,961.61213,502.86213,502.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,426.112,937.99-4,888.89-810.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款350.13268.2211,003.179,938.76
基金赎回款49,087.8630,805.40111,655.5275,061.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,737.74-30,537.18-100,652.35-65,122.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,649.9980,362.42107,961.61147,570.48