0.0521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,217.41 | 394,899.82 | 394,899.82 | 1,174,967.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,183.76 | 19,356.76 | 13,975.57 | -10,621.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,480.55 | 2,202.76 | 795.89 | 6,487.64 |
| 基金赎回款 | 48,043.58 | 246,241.94 | 111,599.38 | 775,934.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,563.02 | -244,039.18 | -110,803.49 | -769,446.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,838.14 | 170,217.41 | 298,071.90 | 394,899.82 |