-0.0222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,698.11 | 145,698.11 | 142,875.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,244.61 | 1,428.78 | 2,474.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 980.47 | 835.38 | 348.35 |
| 基金赎回款 | 134,061.27 | 111,579.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,080.80 | -110,743.70 | 348.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,861.92 | 36,383.18 | 145,698.11 |