-0.3667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,633.65 | 5,633.65 | 6,590.34 | 6,590.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.39 | 62.16 | 131.18 | 131.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.74 | 24.79 | 14.11 | 14.11 |
| 基金赎回款 | 1,227.10 | 473.18 | 1,101.98 | 1,101.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,159.36 | -448.40 | -1,087.87 | -1,087.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,568.68 | 5,247.42 | 5,633.65 | 5,633.65 |