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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2022-05-27     0.8991-0.0222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值145,698.11145,698.11142,875.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,244.611,428.782,474.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款980.47835.38348.35
基金赎回款134,061.27111,579.080.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,080.80-110,743.70348.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,861.9236,383.18145,698.11