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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2021-07-23     1.0256-0.1752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值142,875.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,474.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款348.35
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
348.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值145,698.11