0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 832,995.01 | 826,868.45 | 826,868.45 | 820,195.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,477.29 | 31,727.50 | 16,246.25 | 32,273.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,363.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 375,290.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,927.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,521.22 | 25,600.93 | 12,800.47 | 25,600.93 |
| 期末基金净值 | 818,024.04 | 832,995.01 | 830,314.23 | 826,868.45 |