% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,188.53 | 800,188.53 | 800,534.33 | 800,148.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,807.78 | 14,807.78 | 14,747.63 | 29,273.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,162.10 | 15,162.10 | 14,364.10 | 28,887.79 |
| 期末基金净值 | 799,834.25 | 799,834.25 | 800,917.91 | 800,534.33 |