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东方红鑫泰66个月定开债券(009834)

2024-05-24     1.00890.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值800,148.66800,148.66799,770.76799,770.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,273.3714,671.9130,303.0014,686.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.090.050.090.04
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.090.050.090.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,887.7914,523.6929,925.1914,364.09
期末基金净值800,534.33800,296.92800,148.66800,093.28