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东方红鑫泰66个月定开债券(009834)

2025-05-20     1.00800.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00800,534.33800,148.66800,148.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0014,747.6329,273.3714,671.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.050.090.05
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.050.090.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,364.1028,887.7914,523.69
期末基金净值0.00800,917.91800,534.33800,296.92