行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红鑫泰66个月定开债券(009834)

2023-06-02     1.01000.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值799,770.76799,770.76800,279.92800,279.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,303.0014,686.5628,617.9414,249.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.090.040.090.04
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.090.040.090.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,925.1914,364.0929,127.1815,162.10
期末基金净值800,148.66800,093.28799,770.76799,367.70