1.0723% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,262.41 | 54,262.41 | 82,374.83 | 82,374.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.75 | -6,814.32 | -17,530.33 | -5,532.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,011.15 | 4,058.23 | 17,170.83 | 12,209.94 |
| 基金赎回款 | 18,732.91 | 9,944.79 | 27,752.92 | 17,792.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,721.75 | -5,886.55 | -10,582.09 | -5,582.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,863.40 | 41,561.53 | 54,262.41 | 71,260.63 |