-1.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,374.83 | 221,150.09 | 221,150.09 | 181,084.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,532.07 | -46,262.78 | -30,107.24 | 42,200.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,209.94 | 93,149.31 | 68,197.92 | 303,550.34 |
| 基金赎回款 | 17,792.06 | 185,661.78 | -130,794.91 | 305,685.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,582.12 | -92,512.48 | -62,596.99 | -2,135.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,260.63 | 82,374.83 | 128,445.86 | 221,150.09 |