-0.5832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,667.57 | 29,993.57 | 29,993.57 | 59,785.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,421.28 | 5,317.39 | 1,915.59 | -3,480.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,062.99 | 69.24 | 69.24 | 2,217.68 |
| 基金赎回款 | 7,940.41 | 20,712.62 | 20,712.62 | 28,529.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,877.43 | -20,643.39 | -20,643.39 | -26,311.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,211.43 | 14,667.57 | 11,265.77 | 29,993.57 |