0.2167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,993.57 | 29,993.57 | 59,785.51 | 145,354.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,915.59 | 1,915.59 | -8,945.00 | 7,087.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.24 | 69.24 | 2,217.68 | 7,771.15 |
| 基金赎回款 | 20,712.62 | 20,712.62 | 28,529.10 | 100,428.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,643.39 | -20,643.39 | -26,311.41 | -92,657.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,265.77 | 11,265.77 | 24,529.09 | 59,785.51 |