0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,048.50 | 283,370.57 | 283,370.57 | 281,694.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,931.23 | 9,259.65 | 4,748.00 | 9,797.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 679,698.92 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 160,087.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 519,611.79 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,193.52 | 5,040.75 | 8,121.21 |
| 期末基金净值 | 811,979.73 | 802,048.50 | 283,077.83 | 283,370.57 |