0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 823,460.43 | 802,416.68 | 802,416.68 | 802,048.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,913.60 | 21,043.75 | 10,064.55 | 20,224.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 124.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 124.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,981.09 | 0.00 | 0.00 | 19,981.13 |
| 期末基金净值 | 810,546.63 | 823,460.43 | 812,481.23 | 802,416.68 |