0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 802,048.50 | 802,048.50 | 283,370.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,224.34 | 9,931.23 | 9,259.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 124.96 | 0.00 | 679,698.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,087.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 124.96 | 0.00 | 519,611.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,981.13 | 0.00 | 10,193.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 802,416.68 | 811,979.73 | 802,048.50 |