-2.5493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,308.02 | 14,045.21 | 14,045.21 | 14,180.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,036.47 | 1,096.57 | -54.21 | 1,268.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,333.97 | 882.28 | 246.37 | 599.07 |
| 基金赎回款 | 5,804.26 | 4,716.05 | 2,054.02 | 2,002.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 529.70 | -3,833.76 | -1,807.65 | -1,403.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,801.25 | 11,308.02 | 12,183.35 | 14,045.21 |