-0.5489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,180.12 | 14,180.12 | 19,749.69 | 19,749.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,268.09 | -190.62 | -3,685.45 | -2,724.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599.07 | 158.23 | 7,289.01 | 1,135.23 |
| 基金赎回款 | 2,002.07 | 879.10 | 9,173.12 | 1,896.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,403.01 | -720.87 | -1,884.11 | -761.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,045.21 | 13,268.63 | 14,180.12 | 16,263.33 |