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东财量化精选混合C(009841)

2022-08-16     1.0159-0.3238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值78,555.7678,555.76107,613.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,919.7510,263.833,362.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,886.178,473.0114,987.53
基金赎回款67,545.3253,081.6447,408.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,659.15-44,608.63-32,420.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,816.3744,210.9678,555.76