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东方红明鉴优选定开混合(009842)

2024-05-17     1.08330.1572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,982.939,982.9336,859.7836,859.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-117.81189.11-1,928.28-175.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.006.560.00
基金赎回款0.000.0024,955.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-24,948.570.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,865.1110,172.039,982.9336,683.84