0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,563.75 | 800,563.75 | 800,652.19 | 800,652.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,071.73 | 12,885.07 | 24,848.05 | 12,238.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 575,010.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 603,584.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,573.40 | 13,185.13 | 24,931.86 | 12,785.57 |
| 期末基金净值 | 771,488.04 | 800,263.69 | 800,568.38 | 800,105.44 |