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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)

2022-01-21     1.00360.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值800,652.19799,099.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,238.826,107.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,785.574,554.86
期末基金净值800,105.44800,652.19