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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)

2024-06-14     1.01260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值771,488.04771,488.04800,563.75800,563.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,800.089,933.6023,071.7312,885.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,003.2528,003.25575,010.810.00
基金赎回款0.020.02603,584.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,003.2328,003.23-28,574.040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,643.259,661.9323,573.4013,185.13
期末基金净值799,648.11799,762.94771,488.04800,263.69