0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,648.11 | 771,488.04 | 771,488.04 | 800,563.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,240.14 | 19,800.08 | 9,933.60 | 23,071.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 28,003.25 | 28,003.25 | 575,010.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 603,584.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 28,003.23 | 28,003.23 | -28,574.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,643.25 | 9,661.93 | 23,573.40 |
| 期末基金净值 | 809,888.25 | 799,648.11 | 799,762.94 | 771,488.04 |