-0.2718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,750.68 | 109,750.68 | 127,656.06 | 151,722.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,637.53 | 13,637.53 | 8,168.05 | -33,460.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,765.52 | 7,765.52 | 45,296.60 | 25,355.00 |
| 基金赎回款 | 31,081.97 | 31,081.97 | 36,269.97 | 15,961.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,316.45 | -23,316.45 | 9,026.63 | 9,393.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,071.76 | 100,071.76 | 144,850.75 | 127,656.06 |