-0.7916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,722.99 | 151,722.99 | 175,482.51 | 175,482.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,460.51 | -10,170.03 | -46,561.30 | -30,214.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,355.00 | 22,890.94 | 124,008.92 | 97,756.88 |
| 基金赎回款 | 15,961.42 | 8,483.66 | 101,207.14 | 82,229.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,393.59 | 14,407.28 | 22,801.79 | 15,527.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,656.06 | 155,960.24 | 151,722.99 | 160,795.33 |