-1.0211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,399.75 | 109,750.68 | 109,750.68 | 127,656.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,104.14 | 28,865.94 | 13,637.53 | 15,691.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,900.34 | 20,629.66 | 7,765.52 | 63,381.94 |
| 基金赎回款 | 28,460.19 | 74,846.52 | 31,081.97 | 96,979.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,559.85 | -54,216.86 | -23,316.45 | -33,597.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,735.77 | 84,399.75 | 100,071.76 | 109,750.68 |