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国富港股通远见价值混合(009846)

2022-01-21     0.9417-0.3281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值162,669.91122,213.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,955.3310,140.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款224,829.1347,608.48
基金赎回款116,548.0217,292.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,281.1130,316.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值292,906.35162,669.91