-1.0987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,557.91 | 8,557.91 | 8,929.03 | 11,786.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.98 | 116.98 | -116.36 | -1,952.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.14 | 56.14 | 75.63 | 4,027.84 |
| 基金赎回款 | 939.88 | 939.88 | 420.65 | 4,933.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -883.73 | -883.73 | -345.02 | -905.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,791.15 | 7,791.15 | 8,467.65 | 8,929.03 |