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圆信永丰研究精选混合C(009848)

2022-12-02     1.05450.3712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值24,205.18100,779.60100,779.60131,763.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,891.9512,699.3713,455.637,247.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692.3724,917.2717,146.38724.06
基金赎回款2,662.11114,191.0699,134.4838,955.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,969.74-89,273.79-81,988.10-38,231.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,343.4924,205.1832,247.13100,779.60