1.5186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,255.58 | 8,557.91 | 8,557.91 | 8,929.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,968.19 | 2,673.95 | 116.98 | 565.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,062.81 | 320.65 | 56.14 | 262.86 |
| 基金赎回款 | 3,521.42 | 4,296.94 | 939.88 | 1,199.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,458.61 | -3,976.28 | -883.73 | -936.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,765.16 | 7,255.58 | 7,791.15 | 8,557.91 |