-0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,006.38 | 135,006.38 | 69,135.87 | 69,135.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,086.27 | 1,850.22 | 5,138.78 | 8,560.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,870.98 | 4,411.77 | 106,699.93 | 84,922.99 |
| 基金赎回款 | 71,380.89 | 43,889.66 | 42,197.66 | 9,926.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,509.91 | -39,477.89 | 64,502.27 | 74,996.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,956.27 | 2,333.57 | 3,770.55 | 1,220.20 |
| 期末基金净值 | 66,626.48 | 95,045.14 | 135,006.38 | 151,471.79 |