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安信稳健聚申一年持有混合A(009849)

2024-02-21     1.12421.2428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值135,006.3869,135.8769,135.8727,424.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,850.225,138.788,560.034,849.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,411.77106,699.9384,922.9956,452.22
基金赎回款43,889.6642,197.669,926.9118,514.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,477.8964,502.2774,996.0837,937.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,333.573,770.551,220.201,075.39
期末基金净值95,045.14135,006.38151,471.7969,135.87