0.1318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,626.48 | 66,626.48 | 135,006.38 | 135,006.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,770.48 | 4,241.36 | 1,086.27 | 1,850.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,581.75 | 3,305.97 | 5,870.98 | 4,411.77 |
| 基金赎回款 | 34,659.28 | 23,577.22 | 71,380.89 | 43,889.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,077.53 | -20,271.25 | -65,509.91 | -39,477.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,018.43 | 1,188.72 | 3,956.27 | 2,333.57 |
| 期末基金净值 | 43,300.99 | 49,407.87 | 66,626.48 | 95,045.14 |