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安信稳健聚申一年持有混合A(009849)

2022-09-30     1.15070.3051%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值69,135.8727,424.7827,424.7826,463.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,560.034,849.26960.89733.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,922.9956,452.2212,187.91227.32
基金赎回款9,926.9118,514.990.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,996.0837,937.2312,187.91227.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,220.201,075.39266.890.00
期末基金净值151,471.7969,135.8740,306.6927,424.78