-0.1503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,044.22 | 43,300.99 | 43,300.99 | 66,626.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -458.74 | 2,686.27 | 610.50 | 6,770.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,418.69 | 4,703.13 | 2,795.41 | 6,581.75 |
| 基金赎回款 | 5,818.54 | 14,131.83 | 4,440.46 | 34,659.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,399.85 | -9,428.70 | -1,645.05 | -28,077.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 603.65 | 1,514.34 | 772.65 | 2,018.43 |
| 期末基金净值 | 30,581.98 | 35,044.22 | 41,493.79 | 43,300.99 |