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长盛盛杰混合A(009850)

2021-09-07     1.28870.0155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值5,143.364,157.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.52229.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,075.332,042.63
基金赎回款4,072.951,285.86
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-997.62756.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,175.265,143.36