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上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2023-06-02     1.06600.0657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值820,885.90820,885.90801,758.31801,758.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,094.5013,688.1026,086.7212,822.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,799.400.006,959.136,959.13
期末基金净值844,181.01834,574.00820,885.90807,621.20