净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 820,885.90 | 820,885.90 | 801,758.31 | 801,758.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,094.50 | 13,688.10 | 26,086.72 | 12,822.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,799.40 | 0.00 | 6,959.13 | 6,959.13 |
期末基金净值 | 844,181.01 | 834,574.00 | 820,885.90 | 807,621.20 |