0.0459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 860,478.95 | 856,051.16 | 856,051.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,902.08 | 19,949.60 | 9,516.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 105,999.80 | 105,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 107,142.79 | 107,142.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,142.99 | -1,142.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,585.88 | 14,378.83 | 6,390.59 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 860,795.14 | 860,478.95 | 858,033.95 |