行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2025-06-06     1.07580.0465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00856,051.16844,181.01844,181.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.009,516.3627,068.2513,915.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00105,999.800.000.00
基金赎回款0.00107,142.790.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,142.990.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,390.5915,198.093,199.60
期末基金净值0.00858,033.95856,051.16854,896.68