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上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2024-05-24     1.07160.0467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值844,181.01844,181.01820,885.90820,885.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,068.2513,915.2728,094.5013,688.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,198.093,199.604,799.400.00
期末基金净值856,051.16854,896.68844,181.01834,574.00