行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华品质消费股票(009852)

2022-09-26     0.77821.8453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值68,102.67195,317.29195,317.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,757.496,544.6423,414.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,752.9828,149.1316,934.53
基金赎回款3,271.82161,908.40142,397.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,518.84-133,759.27-125,463.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值63,826.3468,102.6793,268.18