-1.7564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,851.43 | 41,807.63 | 41,807.63 | 55,662.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,062.33 | 123.89 | -3,126.60 | -11,402.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,212.81 | 2,087.93 | 292.14 | 8,245.61 |
| 基金赎回款 | 38,037.04 | 5,168.01 | 2,943.01 | 10,697.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,175.76 | -3,080.09 | -2,650.87 | -2,452.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,089.52 | 38,851.43 | 36,030.16 | 41,807.63 |