0.5601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,212.87 | 18,212.87 | 34,072.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,939.80 | 2,193.84 | 5,725.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,885.75 | 8,640.17 | 2,164.52 |
| 基金赎回款 | 25,321.88 | -13,287.99 | -23,749.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,436.13 | -4,647.82 | -21,585.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,716.54 | 15,758.89 | 18,212.87 |