3.5418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,341.53 | 6,341.53 | 8,519.69 | 8,519.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,121.83 | 256.39 | 554.78 | 255.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,291.23 | 294.69 | 954.26 | 461.63 |
| 基金赎回款 | 4,409.71 | 599.10 | 3,687.20 | 1,895.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,881.52 | -304.41 | -2,732.95 | -1,433.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,344.88 | 6,293.51 | 6,341.53 | 7,341.80 |