行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加优势企业混合C(009854)

2024-05-28     1.0451-1.2099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,957.3012,957.3015,716.5415,716.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,494.291,291.85-4,235.76-1,943.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,994.314,055.818,567.501,290.39
基金赎回款10,937.638,493.757,090.97-1,922.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,943.32-4,437.951,476.53-632.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,519.699,811.2112,957.3013,140.86