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中加优势企业混合C(009854)

2022-07-01     1.3987-0.2354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,212.8718,212.8734,072.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,939.802,193.845,725.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,885.758,640.172,164.52
基金赎回款25,321.88-13,287.99-23,749.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,436.13-4,647.82-21,585.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,716.5415,758.8918,212.87