2.6517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,057.51 | 3,057.51 | 3,176.56 | 3,176.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,207.72 | 3,207.72 | 105.86 | -168.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,423.73 | 7,423.73 | 193.96 | 135.33 |
| 基金赎回款 | 6,419.73 | 6,419.73 | 418.88 | 253.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,004.01 | 1,004.01 | -224.92 | -117.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,269.23 | 7,269.23 | 3,057.51 | 2,890.28 |