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中加新兴成长混合C(009856)

2021-09-23     1.6976-3.3147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值12,704.6820,738.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,726.851,628.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,845.79604.96
基金赎回款-11,767.0310,267.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,921.23-9,662.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,510.3012,704.68