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博时价值臻选持有期混合C(009858)

2024-06-21     0.6016-0.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,589.2878,589.28138,848.48138,848.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,473.04-3,108.66-43,619.99-30,982.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款536.75343.691,223.59777.82
基金赎回款13,396.987,474.7817,862.800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,860.23-7,131.09-16,639.21777.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,256.0168,349.5378,589.28108,643.49